Загрузить выписку вручную

В LBX можно массово добавить информацию о клиентских платежах.

Система автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН. Также система может определить, на какой из договоров клиента зачислить средства. Для этого при оплате клиент должен ввести в поле «назначение платежа» номер договора или номер счёта на оплату.

Подготовьте файл

Есть несколько способов подготовить файл со списком оплат.

• Выгрузить из клиент-банка

  • Сохраните на компьютер файл из вашего клиент-банка. Нужно выгрузить выписку в формате 1C.
  • Загрузите файл в LBX. При загрузке в LBX попадут только входящие платежи.

• Импортировать из 1С

  • Выгрузите платежи из 1С.
  • Загрузите файл в LBX.

• Сформировать вручную

  • Создайте файл.
  • Загрузите файл в LBX.

Вручную создать файл с выпиской о платежах

Если у вас нет возможности получить файл с выпиской из клиент-банка или из 1С, создайте его вручную.

1. Создайте файл с расширением csv. Имя файла может быть любым, однако оно не должно начинаться с «1с». Примеры корректных имён: register.csv, payments.csv.

2. Чтобы система корректно считала файл, его содержимое должно строго соответствовать структуре. Каждая строка описывает один платёж и может содержать 8 параметров.

   №	Описание	Особенности заполнения
   1	Номер договора	Если оставить пустым, придётся выбирать договор вручную при загрузке выписки
   2	Уникальный номер платежа	Обязательное поле
   3	Дата платежа в формате ГГГГ-ММ-ДД	Обязательное поле
   4	Сумма платежа	Обязательное поле
   5	Номер счёта на оплату	Всегда оставлять пустым
   6	Дополнительная информация, которая будет доступна только при загрузке выписки	Необязательное поле
   7	Комментарий, который будет виден в истории платежей	Например, ИНН плательщика
   8	Платёжное поручение	Заполнить, если оплата связана с поручением

   После каждого параметра нужно поставить символ «;» — независимо от того, заполнено значение или нет.

   Пример.

   Исходная информация: оплата № 3647597 на сумму 500 руб. от 1 января 2020 года по платёжному поручению № 509.

   Как должна выглядеть строка в csv-файле: Contract-123;3647597;2020-01-25;500.00;;;ИНН Плательщика: 7777721148;509;

   Пример файла, который содержит три оплаты на общую сумму 5 000 рублей:

   Contract-123;3647721;2020-01-25;500.00;
   Contract-456;3654415;2020-01-22;1500.00;
   Contract-456;3650768;2020-01-28;3000.00;

3. Сохраните файл. Теперь его можно загрузить в LBX.

Загрузить файл с выпиской в LBX

1. Перейдите в раздел «Платежи».

2. Нажмите «Импорт» и в открывшемся окне укажите файл с выпиской.

   

3. Дождитесь, когда система загрузит файл — это может занять несколько минут. Данные из файла отобразятся в таблице.

   Чтобы изменить данные о платеже, нажмите на него.

   • Выберите клиента.
   • Выберите договор.
   • Измените сумму.
   • Введите назначение платежа.
   • Укажите счёт — после загрузки выписки система отметит его как оплаченный.
   • Выберите категорию платежей.

   Когда закончите вносить изменения, кликните «Сохранить».

   

После сохранения система зачислит средства на договоры клиентов. Их можно посмотреть в общем списке платежей или в договоре.

Если вы обнаружите ошибку, то в любой момент сможете удалить платеж.