Загрузить выписку вручную

В LBX можно массово добавить информацию о клиентских платежах.

Система автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН. Также система может определить, на какой из договоров клиента зачислить средства. Для этого при оплате клиент должен ввести в поле «назначение платежа» номер договора или номер счёта на оплату.

Чтобы зафиксировать платежи в системе, сначала подготовьте файл с выпиской, а затем загрузите его в LBX.

Подготовьте файл

Файл со списком оплат можно подготовить тремя способами.

• Выгрузить из клиент-банка

  Сохраните на компьютер файл из вашего клиент-банка. Нужно выгрузить выписку в формате 1C. При загрузке в LBX попадут только входящие платежи.

• Импортировать из 1С

  Воспользуйтесь инструкцией.

• Сформировать вручную

  Воспользуйтесь инструкцией.

Загрузите файл

1. Перейдите в раздел «Платежи».

2. Нажмите «Импорт» и в открывшемся окне укажите файл с выпиской.

   

3. Дождитесь, когда система загрузит файл — это может занять несколько минут. Данные из файла отобразятся в таблице.

   Чтобы изменить данные о платеже, нажмите на него.

   • Выберите клиента.
   • Выберите договор.
   • Измените сумму.
   • Введите назначение платежа.
   • Укажите счёт — после загрузки выписки система отметит его как оплаченный.
   • Выберите категорию платежей.

   Когда закончите вносить изменения, кликните «Сохранить».

   

После сохранения система зачислит средства на договоры клиентов. Их можно посмотреть в общем списке платежей или в договоре.

Если вы обнаружите ошибку, то в любой момент сможете удалить платеж.

Вручную создать файл с выпиской о платежах

В LBX можно загрузить выписки о платежах, которые вы выгрузили из личного кабинета в банке или из 1С. Если у вас нет возможности получить файл с выпиской, создайте его вручную.

1. Создайте файл с расширением csv. Имя файла может быть любым, однако оно не должно начинаться с «1с». Примеры корректных имён: «register.csv», «payments.csv».

2. Чтобы система корректно считала файл, его содержимое должно строго соответствовать структуре. Каждая строка описывает один платёж и может содержать 8 параметров.

   №	Описание	Особенности заполнения
   1	Номер договора	Если оставить пустым, придётся выбирать договор вручную при загрузке выписки
   2	Уникальный номер платежа	Обязательное поле
   3	Дата платежа в формате: ГГГГ-ММ-ДД	Обязательное поле
   4	Сумма платежа	Обязательное поле
   5	Номер счёта на оплату	Всегда оставлять пустым
   6	Дополнительная информация, которая будет доступна только при загрузке выписки	Необязательное поле
   7	Комментарий, который будет виден в истории платежей	Например, ИНН плательщика
   8	Платёжное поручение	Заполнить, если оплата связана с поручением

   После каждого параметра нужно поставить символ «;» — независимо от того, заполнено значение или нет.

   Пример. Оплата № 3647597 на сумму 500 руб. от первого января 2020 года по платёжному поручению № 509.

   Contract-123;3647597;2020-01-25;500.00;;;ИНН Плательщика: 7777721148;509;

3. Сохраните файл. Теперь его можно загрузить в LBX.

Пример файла, который содержит три оплаты на общую сумму 5 000 рублей.

Contract-123;3647721;2020-01-25;500.00;
Contract-456;3654415;2020-01-22;1500.00;
Contract-456;3650768;2020-01-28;3000.00;